테스 · 기업 분석
신규 수주 급증
발행 당시 목표가230,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 신규 수주 2,823 억원으로 전분기 대비 2배 증가해 수주 잔고의 급증 흐름이 지속되고 있다. 2Q26 매출액 1,237 억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260 억원으로 일시적 비용 증가 영향으로 수익성은 당사 추정치 대비 하회했다. 2Q 말 수주 잔고는 2,000 억원을 넘어섰고, 하반기 매출 인식이 이미 견조하게 진행될 전망이다. 3Q26에서도 상반기 수주 매출 인식이 본격화되며 QoQ 성장세가 계속될 것으로 예상된다. 수주 잔고의 누적 흐름은 주가의 중요한 트리거 포인트로 작용할 가능성이 크고, NAND/장비 매출 기여가 하반기에 본격화될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 신규 수주 2,823 억원으로 전분기 대비 약 2배 증가
- - 2Q26 말 수주 잔고는 2,000 억원을 넘어섰고 하반기 매출 인식 가시성 강화
- - 일시적 비용 증가로 2Q 영업이익은 당사 추정치 대비 하회
- - 3Q26 이후 상반기 수주 매출 인식 본격화로 QoQ 성장 지속 전망
- - 수주 잔고 누적 흐름이 주가의 주요 트리거 포인트로 상승 여력 증가
이 리포트에 언급된 종목
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테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
매수
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