한온시스템 · 기업 분석
재무구조 개선 가시성 확인, 이제는 성장성이..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액은 2.7조 원 (+6.4% 이하 YoY) 기록 전망이며, 4Q 영업 이익은 634억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환. 현재 주가(1/26) 3,305원과 물량 증가 및 긍정적 환율 효과가 4Q 매출·손익 개선에 기여할 것으로 보이며, 시가총액 33,918억원 로부터의 관세 비용 리커버리 효과도 지속될 것으로 기대. 4Q24부 터 진행되었던 비용 절감 및 손익 개선으로 4Q 분기 OPM은 2.4% (+7.0%) 기록, 90일 일평균 거래대금은 200.23억원, 외국인 지분율은 8.7%. 3Q 기준 올해 수주 달성도는 $5.7억 불 ($15억 계획 대)이며, 미국 전기차 수요 둔화와 주력 고객사의 신모델 출시 지연 등으로 수주 실적이 다소 둔화될 가능성은 추가 확인 필요.
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AI 추출- - 4Q 매출액 2.7조 원 (+6.4% 이하 YoY)와 4Q 영업 이익 634억 원으로 흑자 전환 및 OPM 2.4% 개선
- - 2025E 매출액 10,880, 2026E 11,261, 2027E 12,025; EBITDA 972, 1,020, 1,094; 지배주주순이익 50, 84, 168; EPS -535, 74, 82, 164
- - 3Q 기준 올해 수주 달성도는 $5.7억 불 ($15억 계획 대)이며, 미국 전기차 수요 둔화와 신모델 출시 지연 등 리스크 존재
- - 관세 15% 완화 이후 자동차부품 업종 멀티플 Target PBR 1.18 1.30 10.0 개선(10%) 반영
이 리포트에 언급된 종목
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한온시스템 018880
일반 언급발행 당시 목표가4,800원
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