금호타이어 · 기업 분석
화재 영향을 글로벌 CAPA-UP으로 전화위복
발행 당시 목표가8,200원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1.18조 원 (-5.2% 이하 YoY)로 감소했고, 4Q25 영업이익은 1,192억 원 (-21.2%)이며 OPM은 10.3%로 전년 동기 대비 1.9%p 감소했다. 광주 1공장 가동 재개를 통해 상승 여력 36.0% 만회를 목표로 하는 CAPA 회복 계획이 제시되었고, 총 6,200만 본 수준의 CAPA 회복이 기대된다: 1) 광주 1공장 350만 본 CAPA 회복, 2) 곡성 및 베트남 공장 설비 증설로 200만 본 증가, 3) 외주를 통한 250~300만 본 생산 증가. 또한 2025E 매출액 4,717(십억 원), 영업이익 549(십억 원), 2026E 매출액 5,077(십억 원), 영업이익 650(십억 원), 2027E 매출액 5,315(십억 원), 영업이익 670(십억 원)으로 점진적 개선이 예상된다.
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AI 추출- - CAPA 회복 계획으로 총 6,200만 본의 생산 능력 회복이 기대되며, 구체적으로 광주 1공장 350만 본, 곡성 및 베트남 설비 증설 200만 본 증가, 외주로 250~300만 본 생산 증가가 제시된다.
- - 광주 1공장 가동 재개로 상승 여력 36.0%를 만회하는 것이 핵심 촉매다.
- - 2025-2027E 매출/영업이익은 각각 4,717/549 → 5,077/650 → 5,315/670으로 점진적으로 개선될 전망이다.
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금호타이어 073240
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