이수페타시스 · 기업 분석
4Q25 잠정 실적 코멘트: 점유율 및 판가 우려..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 565억원, 매출 인식 기준 변경으로 컨센서스 하회. 매출액은 2,987억원(+1% QoQ, +32% YoY)으로 집계되었고 4Q25 매출액 3,152억원, 영업이익 613억원 하회로 기록되며 약 200억원 규모의 매출 이연 영향과 연말 상여금 비용 반영이 원인으로 제시. 주요 고객사 매출 실적은 전분기 대비 증가했고 매출 비중도 약 45% 수준 유지. 매출 인식 지연에도 불구하고 이연 매출은 1Q26에 인식될 것으로 예상되며 1Q26 영업이익은 시장 기대치 상회할 것으로 전망. 2026년 매출액 1조 5,195억원(+40% YoY), 영업이익 3,135억원(+53% YoY)으로 고성장세 지속되며 4Q25 진행된 Capa 증설을 기반으로 신규 수주가 지속 확대될 전망.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 565억원, 매출 인식 기준 변경으로 컨센서스 하회.
- - 1Q26 이연 매출 인식 예정으로 1Q26 영업이익은 시장 기대치 상회할 것으로 전망.
- - 2026년 매출액 1조 5,195억원(+40% YoY), 영업이익 3,135억원(+53% YoY)으로 고성장세 지속.
- - 주요 고객사 매출 비중은 약 45% 수준으로 유지.
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이수페타시스 007660
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