현대모비스 · 기업 분석
4Q25 Review: 탄탄한 실적과 로봇 사업 기대..
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 15.4조원(+4.7%yoy), 영업이익 9,310억원(-5.6%yoy)은 컨센서스 부합했으나 지분법 이익 급감으로 지배이익은 7,630억원(-40.3%yoy)으로 대폭 하회했다. 모듈 부문은 매출액 12조원(+4%yoy), 영업이익 1,710억원(-2.0%yoy, OPM 1.4%)를 기록했고, A/S 부문은 매출액 3.4조원(+7.2%yoy), 영업이익 7,600억원(-6.4%yoy, OPM 22.7%)으로 손익은 부문별 차이를 보였으며 제조 부문의 관세 영향은 거의 회수되어 손익 영향은 미미했다. 다만 26년 관세 영향 지속에도 연간 흑자 유지 및 수익성 개선이 기대되며, 26년 중 수익성 회복의 결론 도출이 예상된다. 보스턴다이나믹스향 액츄에이터 공급 계약이 주가 모멘텀으로 작용하고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 15.4조원(+4.7%yoy), 영업이익 9,310억원(-5.6%yoy)은 컨센서스 부합했으나 지배이익은 7,630억원(-40.3%yoy)으로 크게 하회했다.
- - 모듈 부문 매출액 12조원(+4%yoy), 영업이익 1,710억원(-2.0%yoy, OPM 1.4%), A/S 부문 매출액 3.4조원(+7.2%yoy), 영업이익 7,600억원(-6.4%yoy, OPM 22.7%)으로 손익은 부문별 차이를 보였고 제조 관세 영향은 거의 회수되어 손익 영향은 미미했다.
- - 26년 관세 영향 지속에도 연간 흑자 유지 및 수익성 개선이 기대되며, 26년 중 수익성 회복의 결론 도출이 예상된다.
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
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