현대모비스 · 기업 분석
4분기 실적은 기대치 부합. BD 반영하여 목표..
발행 당시 목표가570,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 15조 3,979억원(+4.7% YoY) 및 모듈/핵심부품 매출 12조, AS 부문 영업이익은 3,512억원이다. 4Q25 영업이익률은 6.0%로 시장 기대치에 부합했고 매출은 +5%, 영업이익은 -6%를 기록했다. 2026F 가이던스로 매출 65,119.2십억원, 영업이익 3,823.6십억원, 순이익 3,963.5십억원, EPS 43,682원으로 제시된다. 연간 2023-2027F 기준 매출은 59,254.4→68,455.6(십억원)이며 이익률은 점진적으로 개선될 것으로 추정되며, 주주환원 정책으로 TSR 달성 및 배당 확대/자사주 소각 계획이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적은 시장 기대치 부합으로 분기 리스크가 상쇄됐다.
- - 2026년 매출 및 이익 전망은 양호한 성장과 개선된 이익률을 제시한다.
- - 3년간 주주환원 정책으로 TSR 달성 및 배당 확대와 자사주 소각 계획이 추진될 예정이며 수익성도 개선될 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가570,000원
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