LG에너지솔루션 · 기업 분석
조정 시 매수 전략 유효한 시점
발행 당시 목표가590,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 -1,220억원으로 시장 컨센서스 하회하고, 미시간 공장 초기 가동 비용 등으로 수익성 악화되며 1Q26 영업이익 -2,049억원 전망과 미국 합작법인 가동 중단 우려가 제기된다. 2026년 매출액 26.1조원(+10%YoY), 영업이익 1.2조원(-11%YoY), 순이익 850.9, EPS(원) 1,455, PER(배) 286.3, EV/EBITDA(배) 25.6으로 전망된다. 목표주가 590,000원, 현주가 416,500원, 상승여력 41%이며 조정 시 매수 전략이 유효한 시점으로 제시된다. 중대형 전지 부문은 미국 전기차 보조금 종료 영향으로 매출 -24% QoQ 감소가 예상되며 GM과의 합작법인 Ultium Cells의 상반기 가동 중단이 예상되고 북미 ESS CAPA(2026년 말 북미 50GWh 이)도 주목된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 -1,220억원으로 컨센서스 하회하고 1Q26 영업이익 -2,049억원 전망, 미국 합작법인 가동 중단 우려가 리스크로 남음.
- - 목표가 590,000원, 현주가 416,500원, 상승여력 41%이며 2027F EBITDA 10,069억원 등 고밸류에이션과 성장 기대가 병존.
- - 중대형 전지 부문은 미국 보조금 종료 영향으로 매출 -24% QoQ 감소 예상 및 Ultium Cells 상반기 가동 중단 가능성으로 리스크 확대.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가590,000원
Buy
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