POSCO홀딩스 · 기업 분석
턴어라운드 국면
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25.4Q 실적은 시장 예상치를 하회했고 연결 영업이익은 130억원(-98.0% QoQ)이며 컨센서스는 3,980억원이다. 26.1Q는 해외 철강 부문 및 E&C 부문의 흑자 전환과 인터내셔널 실적 개선으로 큰 폭의 개선이 기대되며 연결 영업이익은 5,230억원(+4,047% QoQ)으로 상승할 전망이다. 에너지 소재 부문 실적도 점진적으로 개선될 전망이다. 2024년 매출액은 69,095(십억원), 2026E 매출액은 69,721(십억원)이다. 신규추정(a) 2026E 매출액 69,721(십억원), 2027E 70,098(십억원); 기존추정(b) 2026E 68,528(십억원), 2027E 69,285(십억원); GAP(a/b-1) 1.7% 1.2%이다.
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AI 추출- - 25.4Q 실적은 시장 예상치를 하회했고 26.1Q에는 흑자 전환 및 실적 개선이 크게 기대된다.
- - 신규추정(a) 대비 기존(b)에서 2026E 매출액 69,721(십억원) vs 68,528(십억원), 2027E 70,098(십억원) vs 69,285(십억원)으로 각각 1.7%와 1.2%의 GAP가 있다.
- - 신규추정(a) 대비 기존(b)에서 2026E 영업이익은 2,638(십억원) vs 2,715(십억원)로 -2.9%; 2027E 3,026(십억원) vs 2,961(십억원)로 +2.2% 차이를 보인다.
- - 에너지 소재 부문 실적도 점진적으로 개선될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
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