삼성중공업 · 기업 분석
4Q25: 작년에도, 올해도 우상향
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 2조 8,379억원/영업이익 2,962억원으로 컨센서스(2조 9,104억원/3,073억원) 대비 소폭 하회. 2025년 매출 10조 6,500억원/영업이익 8,622억원으로 가이던스인 10조 5,000억원/영업이익 6,300억원을 상회하며 상승여력 18.8%를 달성. 2026년 가이던스는 매출 12조 8,000억원/수주 139억 달러이며 해양부문 82억 달러, 상선부문 57억 달러, LNG 수주 목표는 14척 이상; 투자의견 Buy 유지, 목표주가 35,000원으로 16.7% 상향. 밸류에이션은 Target P/B 4.3, 적정주가 35,394원, 전일 종가 29,450원으로 상승여력 18.8%.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 컨센서스 대비 소폭 하회하였으나 2025년 가이던스는 상회하며 상승여력이 확인된다.
- - 2026년 가이던스는 매출 12조 8,000억원과 수주 139억 달러이며 LNG 수주 목표는 14척 이상이다.
- - 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 35,000원으로 16.7% 상향되었다.
- - 밸류에이션 포인트로 Target P/B 4.3, 적정주가 35,394원, 전일 종가 29,450원, 상승여력은 18.8%이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
Buy
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