삼성SDI · 기업 분석
단기 실적 부진하나 모멘텀은 유효
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 -2,992억원으로 시장 컨센서스 부합, 보상금 및 AMPC 효과로 전분기 대비 적자폭 감소. 1Q26 영업이익 -2,478억원 전망; 여전히 낮은 가동률로 분기적 적자 지속. 단기 실적 부진은 불가피하나 전고체 개발 및 ESS 수주 등 모멘텀은 유효하며 4Q26 흑자전환 달성 가능성이 제시. 4Q25 매출액 3.9조원(+26% QoQ, +3% YoY) 및 ESS 매출 +44% QoQ, 중대형전지 매출 +39% QoQ로 분기 상승. 향후 인터배터리 행사(3월) 및 북미 ESS 수주 확대와 함께 전고체 투자개발 현황(2027년 하반기 양산 타임라인 유지)로 모멘텀 지속.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 영업이익 -2,992억원으로 시장 컨센서스 부합; 보상금 및 AMPC 효과로 전분기 대비 적자폭 감소.
- - 1Q26 영업이익 -2,478억원 전망; 여전히 낮은 가동률로 분기적 적자 지속.
- - 4Q25 매출액 3.9조원(+26% QoQ, +3% YoY) 및 ESS 매출 +44% QoQ, 중대형전지 매출 +39% QoQ로 분기 상승.
- - AMPC 수취 금액 798억원 기록; EV 판매량 감소에 따른 보상금(3~4천억원 추정) 효과가 매출에 기여.
- - 전고체 개발 현황(2027년 하반기 양산 타임라인 유지) 및 ESS 수요 증가와 3월 인터배터리 행사 기대가 모멘텀으로 작용.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.