삼성SDI · 기업 분석
그럼에도 불구하고
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 3.9조원(YoY +3%, QoQ +26%), 영업손실 2,992억원으로 5개 분기 연속 적자 지속되나 적자폭은 전분기 대비 축소됐다. 중대형 EV 부문 매출 비중 41%로, 보상금 수취 효과로 부문 매출이 전분기 대비 +40% 이상 증가했다. ESS 부문 매출 비중 24%이며 북미 NCA ESS 라인 가동 돌입으로 부문 매출이 전분기 대비 +30% 이상 증가했고 배터리 부문은 YoY +2%, QoQ +28% 증가했고 OPM은 -9.3%, QoQ +13.0%p로 개선됐다. OLED 소재 중심의 전자재료 부문 매출은 QoQ +2% 증가하였고 수익성은 전분기와 유사한 수준을 유지했다. 4Q26 흑자전환 가능성 높아 타깃 멀티플 조정 및 투자의견/목표주가 상향이 반영됐다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 3.9조원(YoY +3%, QoQ +26%), 영업손실 2,992억원으로 5분기 연속 적자 지속이나 적자폭 축소
- - 중대형 EV 부문 매출 비중 41%, 보상금 수취 효과로 매출 전분기 대비 >40% 증가
- - ESS 부문 매출 비중 24%, 북미 NCA ESS 라인 가동으로 매출 전분기 대비 >30% 증가, 배터리 부문 YoY +2%, QoQ +28% 증가, OPM -9.3%, QoQ +13.0%p 개선
- - OLED 부문 매출 QoQ +2%, 수익성은 전분기와 유사
- - 4Q26 흑자전환 가능성 높아 타깃 멀티플 조정 및 투자의견/목표주가 상향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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