삼성SDI · 기업 분석
점진적인 적자폭 축소 전망
발행 당시 목표가450,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결기준 매출액은 3조 8,587억원으로 YoY +2.8%, QoQ +26.4%며 영업이익은 -2,662억원으로 적자폭이 축소되는 흐름을 보였다. 4Q25는 컨센서스를 상회하는 결과로 해석되었고 손익구조 개선의 흐름이 확인됐다. 1Q26 연결기준 매출액은 3조 6,974억원으로 YoY +16.4%, QoQ -4.2%이며 영업이익은 -3,862억원으로 여전히 적자를 지속했다. 중장기적으로 원통형 전지 매출 증가, 미국 내 비중국 배터리 확대를 통한 AI 전력 확보, 27년부터 전고체 배터리 개발 추진 등 모멘텀이 확인된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 3조 8,587억원으로 YoY +2.8%, QoQ +26.4%였고, 영업이익은 -2,662억원으로 적자폭이 축소됐다.
- - 4Q25 실적은 컨센서스를 상회했고 수익성 개선의 초기 신호가 나타났다.
- - 1Q26 매출은 3조 6,974억원으로 YoY +16.4%, QoQ -4.2%이며 여전히 적자 상태가 지속될 전망이다.
- - 원통형 전지 매출 증가와 미국 내 비중국 배터리 확대를 통한 AI 전력 확보, SBB 솔루션 수주 확보 등 중장기의 성장 모멘텀이 존재한다.
- - 전고체 배터리 수요 증가에 따라 27년부터 개발 추진이 계획되어 있어 장기적인 수익성 개선 여력이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가450,000원
Buy
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