롯데에너지머티리얼즈 · 기업 분석
회로박, MLB와 FCBGA 기판의 병목
발행 당시 목표가58,500원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 영업손실은 -338억원으로 적자 축소를 기록했고 매출은 QoQ +19% 증가했으나 EV 재고조정 및 오더컷 영향으로 손익은 여전히 적자였다. 1분기에는 -200억원의 적자 축소가 예상되며, 라인전환과 효율화로 가동률 상승이 기대된다. 국내 공장을 전량 회로박으로 전환하고 배터리 동박 생산은 말레이시아로 이관해 현지 가동률을 높이고 증산에 돌입할 계획이다. AI 기판용 회로박의 캐파 확대로 수급 개선과 믹스 개선이 기대되며, ESS 매출 비중이 2025년 25%에서 2026년 35%로 상승할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q 매출 QoQ +19%, 영업손실 -338억원으로 적자 축소
- - 1Q26E 영업손실 -200억원으로 적자 축소 예상; 가동률 상승
- - 국내 공장은 전량 회로박으로 전환, 배터리 동박 생산은 말레이시아로 이관
- - AI 기판용 회로박의 수급 개선 기대; 밸류체인 강화
- - ESS 매출 비중 2025년 25%에서 2026년 35%로 상승 전망
이 리포트에 언급된 종목
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롯데에너지머티리얼즈 020150
일반 언급발행 당시 목표가58,500원
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