롯데에너지머티리얼즈 · 기업 분석
AI용 회로박 견조한 수요로 실적 개선 가시화
발행 당시 목표가51,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 1,709억원(+19% QoQ) 대비 영업이익 -338억원으로 컨센서스를 하회하며 적자 지속이 확인됐다. 1Q26 역시 영업이익 -210억원으로 적자 지속이 예상되며, 전략 고객 SPE 공장 가동 중단의 영향이 지속될 것으로 보인다. 다만 AI용 회로박 수요 증가에 대응한 CAPA 증설 가속화와 하반기 가동률 회복 기대가 있어 실적 개선 모멘텀은 존재한다. 익산 공장 회로박 라인 전환을 당초 계획 대비 1년 앞당기고 27년 CAPA를 16,000톤으로 확대하는 등 중장기 투자로 AI용 회로박의 고부가 가치에 따른 매출 성장 여력이 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1,709억원(+19% QoQ)에도 영업이익 -338억원으로 컨센서스 하회하며 적자 지속
- - 1Q26 매출액 1,753억원(+3% QoQ, +11% YoY) 전망, 영업이익 -210억원으로 적자 지속 예상
- - AI용 회로박 CAPA 증설 가속화와 하반기 가동률 회복으로 실적 개선 모멘텀 존재
- - 익산 회로박 라인 전환을 당초 계획 대비 1년 앞당기고 CAPA 확대 plan(25년 3,700톤 → 27년 16,000톤)으로 중장기 성장 동력 제시
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롯데에너지머티리얼즈 020150
일반 언급발행 당시 목표가51,000원
Buy
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