NH투자증권 · 기업 분석
4Q25 Re: 기대치 상회. 덩치에 걸맞게 수익도..
발행 당시 목표가32,300원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 지배주주순이익은 2,835 억원으로 전년동기대비 158% 증가했고 시장 컨센서스를 상회했다. 브로커리지 및 운용 호조가 실적 서프라이즈의 주된 원동력으로 작용했으며, 브로커리지 수수료손익은 YoY 98% 증가한 1,932 억원이다. 이자손익은 자산 증가에 힘입어 YoY 38% 증가했고, 운용 및 기타 손익은 YoY 556% 증가했다. 유상증자에 따른 자본 확충과 자산 증가로 수익성 개선 여건이 형성되었으며, 3분기말 연결자산은 전분기 대비 10% 증가했다. 향후 관건은 자본 성장과 차입 확대를 통해 수익성을 얼마나 높일 수 있을지에 달려 있을 것이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적은 브로커리지와 자산운용 호조로 컨센서스 상회, 지배주주순이익 +158% YoY.
- - 브로커리지 수수료손익 1,932억 원, 이자손익 38% 증가, 운용/기타 손익 556% 증가로 이익 체력 강화.
- - 유상증자와 자산 증가로 자본 및 레버리지 여건 개선, 3분기말 자산이 전분기 대비 10% 증가.
- - DPS 800/1,000/1,200/1,300, 25E 배당수익률 6.0% 등 배당수익성도 양호하며 향후 수익성 개선 여건이 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가32,300원
Buy
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