NH투자증권 · 기업 분석
4Q25 Re: 올해가 더 기대된다
발행 당시 목표가37,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 지배주주순이익은 2,835억원으로 컨센서스 2,069억원을 약 37.0% 상회했다. 2025년 연환산 ROE는 12.0%를 기록했고 2026년에는 12.9%로 개선될 것으로 전망된다. 2026년 지배주주순이익은 1.3조원으로 전년대비 28% 증가할 것으로 예상되며 국내 증시 활황의 수혜가 기대된다. 2025년 DPS는 1,250원으로 추정되며 별도 총주주환원율은 약 52%, 2026년 총주주환원율을 45%로 가정하더라도 DPS는 1,500원 수준까지 확대 가능하다고 제시한다. 현재 주가는 P/B 1배 수준에 불과해 저평가 구간으로 판단되며, IB 및 기타수수료 수익의 개선과 자본시장 활성화에 따른 실적 개선 여력이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 지배주주순이익은 2,835억원으로 컨센서스 2,069억원을 약 37.0% 상회했다.
- - 2025년 연환산 ROE는 12.0%를 기록했고 2026년에는 12.9%로 개선될 전망이다.
- - 2026년 지배주주순이익은 1.3조원으로 전년대비 28% 증가할 것으로 예상되며 국내 증시 활황의 수혜가 기대된다.
- - 2025년 DPS는 1,250원으로 추정되며 별도 총주주환원율은 약 52%, 2026년 총주주환원율을 45%로 가정하더라도 DPS는 1,500원까지 확대 가능하다.
- - 현재 주가는 P/B 1배 수준으로 저평가 구간이며, IB 및 기타수수료 수익 개선 및 자본시장 활성화에 따른 실적 개선 여력이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가37,000원
Buy
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