두산에너빌리티 · 기업 분석
가이던스에 일회일비 않기
발행 당시 목표가116,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출은 YoY 약 5.9% 성장으로 견조한 분기 흐름을 보였고, EPC 수주 모멘텀도 지속됐다. Variation orders를 제외한 수익성 측면에서 개선 흐름이 확인되었으며, 비용 관리 측면에서도 전사적으로 대응했다. 올해를 넘어 내년과 후년의 EPC 프로젝트 수주 확대로 매출과 이익의 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. 현 시점 밸류에이션은 프리미엄 구조를 유지하고 있으며, 향후 12개월간 대형 프로젝트 수주와 글로벌 에너지 투자 사이클의 개선 시 주가 상승 여력이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 YoY 약 5.9% 성장으로 견조한 분기 실적을 보였다
- - Variation orders 외 수익성은 안정적 개선 흐름이 확인되었다
- - EPC 사업 수주 및 연간 파이프라인 확대로 2026-27년 매출/이익 모멘텀이 강화될 전망
- - H급 터빈 수주 확대 및 해외 계약 체결로 서비스/부문 성장의 실질적 동력이 강화될 가능성
- - 밸류에이션은 여전히 프리미엄이나, 향후 파이프라인 확대에 따른 upside 여지가 존재
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가116,000원
매수
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