심텍 · 기업 분석
우려 대비 두드러지는 자신감
발행 당시 목표가67,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원으로 YoY 흑자전환했고 OPM은 2.8%를 기록했다. 다만 4분기 가이던스 대비 소폭 하회했다. 고부가 중심의 턴어라운드에 대한 자신감과 함께 MCP, SiP, GDDR 등 고부가 품목의 믹스 강화가 가시화됐다. 상반기 매출액 약 8,634억원, 영업이익 약 501억원 수준의 가이던스가 제시되었고 SOCAMM 양산 매출이 본격화되며 하반기로 갈수록 실적 추이가 강화될 전망이다. 또한 2026년 매출액 1조 7,728억원(YoY +25.7%), 영업이익 1,479억원(YoY +1,077.4%, OPM 8.3%)으로 추정되며, 중장기 턴어라운드의 가능성과 이익 레버리지의 확대로 보수적 밸류에이션 접근이 필요하다는 점이 강조된다.
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AI 추출- - 4Q 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원, YoY +30.6%, 흑자전환, OPM 2.8%
- - 4Q 가이던스 대비 소폭 하회
- - MCP 매출 YoY +56% 수준으로 SET 수요 부진에도 견조한 흐름, SiP/GDDR 등 고부가 품목 믹스 강화 가시화
- - 상반기 매출액 약 8,634억원, 영업이익 약 501억원 수준의 가이던스와 SOCAMM 양산 매출의 본격화로 하반기 실적 추이 강화 예상
- - 2026년 매출액 1조 7,728억원(YoY +25.7%), 영업이익 1,479억원(YoY +1,077.4%, OPM 8.3%), 중장기 턴어라운드와 이익 레버리지 확대로 보수적 밸류에이션 필요
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
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