심텍 · 기업 분석
신규시설투자 공시 코멘트: 넘치는 소캠 수요..
발행 당시 목표가185,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약8/25에 2,742억원 규모의 신규시설투자 공시가 발표되었고 양산은 1Q28로 예고되었다. 투자 구성은 소캠 모듈 전용 신공장 1,459억원, MSAP 캐파 확대 1,051억원, 시스템 IC(Cu Post 개발 및 RF-SiP) 232억원으로 이루어지며 25년말 자기자본 대비 47.6%에 해당한다. 매출 캐파 증분은 소캠 2,000억원, MSAP 2,000억원, 시스템 IC 500억원으로 합산 약 4,500억원이며, 공헌이익률 약 35%를 가정 시 풀가동 기준 연간 약 1,400억원의 영업이익이 기대된다. 28년 매출은 7,000~8,000억원으로 전망되며 영업이익은 약 5,420억원으로 예상되고, 투자재원은 내부유보자금과 외부조달을 병행할 예정이라는 점이 중점이다.
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AI 추출- - 2,742억원 규모의 신규시설투자 공시가 발표되었고 양산은 1Q28로 예정되어 있다.
- - 투자 구성은 소캠 모듈 전용 신공장 1,459억원, MSAP 캐파 확대 1,051억원, 시스템 IC 232억원으로 총 2,742억원이며 25년말 자기자본 대비 47.6%에 해당한다.
- - 매출 캐파 증분은 소캠 2,000억원, MSAP 2,000억원, 시스템 IC 500억원으로 합산 4,500억원 수준이며, 공헌이익률 약 35%를 가정하면 풀가동 시 연간 약 1,400억원의 영업이익이 기대된다.
- - 28년 매출은 7,000~8,000억원, 28년 영업이익은 5,420억원으로 전망되며 투자재원은 내부유보자금과 외부 조달(유증 제외)을 병행한다.
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가185,000원
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