NH투자증권 · 기업 분석
모범생은 일단 다해요 - 호실적, 고배당, 그..
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약호실적, 고배당, 그리고 IMA 진입 기대가 맞물리며 업황 호조 속에서 견조한 수익 창출이 지속될 전망이다. 2025년 순이익 1조원을 기록했고 2026F ROE는 12.7%~13.7%로 12%대의 지속성을 시사한다. IMA 인가 절차는 마무리 단계로 3월 인가 가능성에 무게가 실리며, 발행어음 스프레드 마진은 100~150bp 수준으로 영업실적에 기여할 가능성이 크다. IB 비시장성 자산 평가이익의 기여와 브로커리지 중요성 증가로 수익구조가 견고해질 것이며, CheckExpert+ 점유율도 상승 추세에 있다. 또한 총주주환원율이 52.1%로 배당 및 자사주 매입을 통한 주주환원 강화가 예상된다.
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AI 추출- - Sustainable ROE 12.0%, 2026E ROE 13.7%
- - IMA 인가 절차 마무리 단계로 3월 가능성
- - 발행어음 스프레드 마진 100~150bp 수준으로 영업실적 기여
- - IB 비시장성 자산 평가이익 기여 및 브로커리지 손익 개선 기대
- - 총주주환원율 52.1%로 배당 및 자사주 매입 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
매수
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