심텍 · 기업 분석
2Q에 회복을 예상
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 110억원으로 흑자전환했으나 컨센서스 하회, 1Q26 영업이익은 97억원으로 흑자전환이나 qoq 11.7% 감소가 예상된다. 2026년 GDDR7, 소캠2, FC CSP 등 고부가 제품 매출 확대가 추진력으로 작용하며 수익성 개선이 기대된다. 2026년 연간 매출 1.73조원(YoY 22.6%), 영업이익 1,218억원(YoY 864%)으로 성장 확장의 가능성이 높다. 연간 영업이익률은 2025년 0.9%에서 2026년 7%로 확대될 전망이며, 소캠2 출하가 2026년 2Q로 예상된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 흑자전환은 컨센서스 하회에도 수익성 회복의 이정표로 해석된다
- - 2Q26에 소캠2 출하 시작되면 외형 개선과 더불어 포트폴리오의 경쟁력 강화가 기대된다
- - 2026년 MSAP로 분류된 FC CSP/SIP 및 GDDR7 매출 확대가 매출 및 수익성 개선의 주된 동력으로 작용
- - 일본 법인 생산 전환의 효과로 GDDR7 매출 증가와 수익성 개선에 긍정적 기여가 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.