삼성바이오로직스 · 기업 분석
기대치 부합 전망. 불확실성 해소 기대
발행 당시 목표가2,100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 1조 2,813억 원(YoY +28%, QoQ FLAT), 영업이익 5,813억 원(YoY +35%, QoQ +10%, OPM 45%)으로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,481억원과 영업이익 5,697억 원에 소폭 상회할 전망이다. 지난해 4분기 이연된 물량이 1분기에 발생해 통상적인 1분기 수준의 매출 비중을 상회할 것으로 보인다. 최근 환율 급등으로 시장에서는 기대치를 상회하는 실적을 예상하고 있으며, 1분기 평균 환율은 1,465.16원으로 전분기대비 +1%, 전년동기 대비 +1% 상승했다. 다만 노조 파업 불확실성과 6공장 착공 소식 부재로 주가에 불확실성이 남아 있으며, 노사 협의 진전 및 수주 확대, 6공장 착공 소식이 재평가의 계기가 될 수 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 2,813억 원, 영업이익 5,813억 원으로 시장 컨센서스(매출 1조 2,481억, 영업이익 5,697억) 대비 소폭 상회.
- - 지난해 4분기 이연된 물량이 1분기에 발생해 일반적인 1분기 매출 비중을 상회할 것이며, 환율 효과에 따른 실적 upside 가능성도 제시됐다.
- - 1Q 평균 환율은 1,465.16원으로 전분기대비 +1%, 전년동기 대비 +1% 상승했다.
- - 노조 파업 불확실성 및 6공장 착공 소식 부재로 주가에 하방 압력이 남아 있으며, 노사 협의 진전이나 수주 확대, 6공장 착공 소식이 재평가를 자극할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
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