밸류에이션 매력도 충분, 저점 매수 기회

밸류에이션 매력도가 충분하다고 평가되며 방산주로서 차선호주(2nd-Pick)로 제시된 점이 근거다. 1Q26 매출액은 1조 4,814 억원, 영업이익은 2,383 억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 약 23 조원 규모의 수출 계약이 루마니아, 페루, 이라크 등으로 예상되며 연간 실적의 견조한 흐름을 뒷받침할 파이프라인이 존재한다. 단기 실적 우려와 전차 무용론 등의 이슈로 주가가 조정될 수 있지만, ASP 및 환율 효과를 통한 이익 개선 여력과 수주 파이프라인 확대가 매력으로 작용할 수 있다.

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• - 1Q26 매출액 1조 4,814 억원, 영업이익 2,383 억원으로 시장 기대치를 소폭 상회
• - 약 23 조원 규모의 수출 계약이 루마니아, 페루, 이라크 등으로 예상
• - EC2 물량, 폴란드 물량 등 주요 파이프라인이 연간 실적의 견조한 흐름을 지지
• - 전차 무용론 등 단기 리스크에도 불구하고 상승여력은 46.9%