셀트리온 · 기업 분석
아쉬운 1분기, 기대되는 26년
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1조 1,004억원(+30.7% YoY), 영업이익 3,015억원(+101.8% YoY)으로 양호한 실적을 기록했으나, 미국 NJ 공장 인수 관련 일회성 비용으로 컨센서스 대비 이익이 하회할 가능성이 있다. 1Q 시밀러 매출은 1,788억원으로 4Q25와 비슷한 수준이며, 신규 시밀러 매출 비중 증가에도 단기 이익은 제약될 전망이다. 2H26에는 미국 시장에서 신규 시밀러 매출 확대와 함께 ADC, BsAb 파이프라인의 초기 임상 결과 발표가 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다. 현재 주가 대비 약 38%의 상승 여력이 제시되며, 파이프라인의 임상 성과가 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 1,004억원(+30.7% YoY), 영업이익 3,015억원(+101.8% YoY)으로 양호하나, 미국 NJ 공장 인수 관련 일회성 비용으로 컨센서스 하회가 예상
- - 신규 시밀러 매출 비중 증가에도 일회성 비용 영향으로 당기 이익은 제약될 가능성
- - 2H26 미국 시장 출시와 함께 매출 확대가 기대되며, ADC·BsAb 파이프라인의 초기 임상 결과 발표가 모멘텀으로 작용
- - 현 주가 대비 약 38%의 상승 여력이 제시되며, 파이프라인의 임상 성과가 추가 모멘텀으로 작용할 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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