제닉 · 기업 분석
하이드로겔 마스크팩의 부활
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2024년 흑자전환 이후 2025년 실적이 큰 폭으로 개선되며 턴어라운드 국면에 진입했다. 글로벌 K-뷰티 확산과 하이드로겔 수요 확대에 힘입어 하이드로겔 중심 ODM/OEM의 수주 증가와 가동률 상승이 지속될 것으로 보인다. CAPA 증설과 고객사 다변화의 본격 반영으로 2026년 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다. 2026년 연결 실적은 매출액 1,019억원(+30.3% YoY), 영업이익 226억원(+50.7% YoY), 영업이익률 22.2%(+3.1%p YoY)로 예상되며 지배주주순이익은 207억원(+9.4% YoY)이다. 밸류에이션은 PER 10.7배, PBR 3.6배, PSR 2.2배로 고성장·저평가 매력이 존재하며, OEM/ODM 비중이 81.9%, 브랜드 8.3%, 수출 9.8%의 매출 구성도 현 체제를 유지하고 있다.
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AI 추출- - 2024년 흑자전환 이후 2025년 실적이 큰 폭으로 개선되며 턴어라운드 국면에 진입
- - CAPA 증설과 고객사 다변화의 본격 반영으로 2026년 외형 성장과 수익성 개선이 기대
- - 2026년 연결실적은 매출액 1,019억원(+30.3% YoY), 영업이익 226억원(+50.7% YoY), 영업이익률 22.2%(+3.1%p YoY)로 예상되며 지배주주순이익은 207억원(+9.4% YoY)
- - 밸류에이션은 PER 10.7배, PBR 3.6배, PSR 2.2배로 고성장·저평가 매력이 존재
- - 2025년 매출 구성은 OEM/ODM 81.9%, 브랜드 8.3%, 수출 9.8%로 하이드로겔 중심의 사업 포트폴리오 유지
이 리포트에 언급된 종목
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제닉 123330
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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