제닉 · 기업 분석
매 분기 최고치 경신 중
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 영업이익 100억원(YoY 83%) 어닝 서프라이즈를 달성했고, 연결 매출은 492억원으로 전년 대비 큰 폭으로 성장했다. 매출총이익률은 25.3%(QoQ 4.4pp 상승), 영업이익률은 컨센서스 데이터 기준 20.3%(QoQ 8.7pp 상승)까지 상승할 여력이 확인됐다. 생산 캐파를 8개에서 11개로 확대하고 신제품 PDRN 하이드로겔의 수율 저하와 인건비 부담을 해소하며 중장기 매출 증가 여건이 개선됐다. 3분기 매출은 555억원으로 YoY 136% 증가가 예상되며, 7월 매출 180억원으로 증가세가 지속되고 8월에도 MoM 상승이 관측됐다. 현재 주가는 12MF PER가 6.3배에 불과해 저평가 매력이 크며, 하이드로겔 ODM 진입 장벽과 글로벌 수요 확대를 감안하면 수익성 개선과 성장 여력이 여전히 크다.
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AI 추출- - 2분기 영업이익 100억원(YoY 83%) 어닝 서프라이즈와 함께 매출 492억원의 강한 성장세를 확인했다.
- - 매출총이익률 25.3%(QoQ 4.4pp↑), 영업이익률은 컨센서스 데이터 기준 20.3%(QoQ 8.7pp↑)까지 상승할 여력이 보였다.
- - 생산 캐파를 1분기 8개에서 2분기 11개로 확대했고 수율 안정화로 수익성 개선이 가시화됐다.
- - 하반기 매출은 555억원으로 YoY 136% 증가가 예상되며 7월 매출 180억원, 8월 MoM 증가가 지속되고 있다.
- - 주가의 매력은 12MF PER 6.3배로 저평가되었고, ODM 진입 장벽이 높아 글로벌 수요 확대 속에서 중장기 성장 모멘텀이 intact하다.
이 리포트에 언급된 종목
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제닉 123330
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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