NH투자증권 · 기업 분석
1Q26 Preview: 편안함
발행 당시 목표가42,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 4,035 억원(YoY +93.8%, QoQ +42.3%)으로 컨센서스에 부합했다. 주요 수익원인 브로커리지 손익이 호조를 보이고 자산관리 수수료 수익과 이자손익도 QoQ 상승했다. 북 비즈니스 확장 국면에서 4,000억원 규모의 IMA 1호 상품을 완판하는 등 레버리지 확대와 고배당 구조를 강화할 여력이 확인됐다. 현재 12MF P/B 1.2배 수준의 밸류에이션 매력은 여전히 유효하며 상승여력은 24.1%로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익은 4,035 억원(YoY +93.8%, QoQ +42.3%)으로 컨센서스에 부합했다.
- - 브로커리지 수익 3,738억원(QoQ +52.6%), 자산관리 수익 345억원(QoQ +18.3%), 이자손익 2,676억원(QoQ +10.8%)의 분기 호조가 확인됐다.
- - IMA 1호 상품을 최근 4,000억원 규모로 완판하며 북 비즈니스 확장 국면을 강화했다.
- - 12MF P/B 1.2배의 밸류에이션 매력은 여전히 유효하고 상승여력은 24.1%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
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