삼성바이오로직스 · 기업 분석
풀가동 국면 진입
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 - 최선호주: 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1) 견조한 실적 2. 2) 정책 불확실성 완화 3. 3) 대규모 수주 확보에도 상승이 제한적이었음 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 연결 매출 1.64조원(+38%yoy), 영업이익 5,982억원(+76.7%yoy) - 3Q25 Preview: 4공장 풀가동 효과로 호실적 전망 - 10/10 미국 생물보안법 통과, CDMO 탈중국화 수혜 기대 - 3Q25 Preview: OPM 36.5%로 컨센서스 상회 전망 - 분할 완료 이후 이벤트 리스크 해소와 함께 실적, 수주, 증설 모멘텀이 주가에 본격 반영될 것으로 전망하며, 업종 내 최선호주 의견 유지 - 연내 추가 수주 및 6공장 착공 가시화 등 긍정적 모멘텀이 여전히 유효함 ## 추가 메모 - 인적분할을 앞두고 매매거래 정지(10/31-11/21) 및 재상장(11/24) 일정에 따른 단기 유동성 제약과 분할 후 주가 변동성 우려로 투자심리가 위축 영향으로 판단됨
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AI 추출- - 1) 견조한 실적
- - 2) 정책 불확실성 완화
- - 3) 대규모 수주 확보에도 상승이 제한적이었음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가1,300,000원
Buy
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