한섬 · 기업 분석
자체 IP의 압도적인 백화점 입점률
발행 당시 목표가32,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약한섬은 자체 IP 기반 프리미엄 브랜드를 백화점 입점에서의 압도적 위치로 유지하고 있으며, 26년 매출액 1조 5,556억원, 영업이익 1,039억원으로의 성장 여력이 높다. 매출은 제품부문이 72%를 차지하고, 매출총이익은 6,488억원으로 YoY 개선이 기대된다. 상위 점포 중심의 백화점 의존 구조가 여전히 강하고, 8개 주요 브랜드의 입점률은 86.7%, 매출은 상위 20개 점포에서 전체의 약 70%를 차지한다. 밸류에이션은 12MF EPS 3,889원에 Target PER 8.2배를 적용해 산출되며, 현 시점 12MF Implied PER는 6.1배 수준으로 실적 개선 시 밸류에이션 매력이 높다.
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AI 추출- - 자체 IP 기반 프리미엄 브랜드의 압도적 백화점 입점률이 브랜드 파워와 마진의 안정성으로 작용한다.
- - 26년 연간 매출액 1조 5,556억원, 영업이익 1,039억원의 성장이 기대된다.
- - 제품 부문 매출 비중이 72%에 달하고 매출총이익은 YoY 개선세로 6,488억원을 예고한다.
- - 상위 20개 점포가 매출의 약 70%를 차지하고, 8개 브랜드의 입점률은 86.7%로 백화점 턴어라운드의 수혜가 지속될 가능성이 높다.
- - 12MF EPS 3,889원, Target PER 8.2배를 적용한 밸류에이션과 현 시점 12MF Implied PER 6.1배가 비교적 매력적이다.
이 리포트에 언급된 종목
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한섬 020000
일반 언급발행 당시 목표가32,000원
Buy
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