심텍 · 기업 분석
레버리지 효과에 대한 근거 확보
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약261Q Preview에 따르면 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원으로 YoY +38.2%, 흑자전환 및 OPM 2.9%가 예상된다. 당 분기 말 SOCAMM 초도 물량 출하와 기판 호조로 QoQ 상승 흐름이 이어지며 MSAP 적용처 확대로 성장 모멘텀이 강화된다. 2분기에는 공급 기판 판가 인상에 따른 수혜가 반영되며 수익성 개선이 가속될 전망이다. 연간 가이던스에 따라 2026년 매출액 1조 8,424억원(YoY +30.6%), 영업이익 1,672억원(YoY +1,308.4%, OPM 9.1%)이 예상되며 메모리 수요 호조와 LPDDR 메모리의 AI 인프라 수요 침투로 중장기 성장 모멘텀도 강화될 것으로 판단된다.
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AI 추출- - 261Q Preview에 따른 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원으로 YoY +38.2%, 흑자전환 및 OPM 2.9% 달성 전망.
- - SOCAMM 초도 물량 출하 및 기판 호조가 QoQ 상승을 견인하였고 MSAP 적용처 확대가 성장 모멘텀으로 작용.
- - 2분기부터 공급 기판 판가 인상에 따른 수혜가 반영될 가능성과 가동률 개선으로 수익성 강화 전망.
- - 2026년 매출액 1조 8,424억원(YoY +30.6%), 영업이익 1,672억원(YoY +1,308.4%, OPM 9.1%)으로 추정되며 메모리 수요 호조와 LPDDR AI 인프라 수요 침투가 중장기 성장 모멘텀을 강화.
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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