삼성바이오로직스 · 기업 분석
추가 성장 동력 유효
발행 당시 목표가2,090,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 매출액은 1조 2,571억 원(+25.8% YoY), 영업이익은 5,808억 원(+35.0% YoY)으로 시장 기대치를 충족했다. 1~4공장의 안정적 풀가동에 따른 매출 확대와 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 이익률이 개선됐다. 연간 매출 가이던스는 5조 4,579억 원(+19.8% YoY)으로 제시되었고, 가이던스 상향 가능성에 무게가 실리고 있다. 미국 생산시설 인수는 1분기 말 3억 5,300만 달러 규모로 완료됐으며, 총 6만 리터 CAPA 중 현재 직전 변동 CMO 매출 반영 비중에 따라 추가 매출 기여 규모가 결정될 전망이다. 5공장 PPQ(상업용 시험생산) 진행에 따른 매출 기여 확대와 함께 하반기 실적 업사이드 및 신규 모달리티 다변화 기대감이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 2,571억 원(+25.8% YoY) 및 영업이익 5,808억 원(+35.0% YoY)으로 시장 기대치를 충족
- - EBITDA 마진율이 전년 동기 대비 2.2%p 상승한 53.7%로 이익성장 레버리지가 강화
- - 미국 생산시설 인수 완료(1분기 말, 규모 3억 5,300만 달러), 총 6만 리터 CAPA 중 추가 매출 기여 규모의 관건
- - 5공장 PPQ 진행으로 매출 기여 확대 및 하반기 모멘텀 기대, 모달리티 다변화 기대감 증가
- - 연간 매출 가이던스 5조 4,579억 원(+19.8% YoY) 제시 및 가이던스 상향 가능성에 무게
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,090,000원
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