삼성바이오로직스 · 기업 분석
1Q26 Re: 사업은 여전히 잘 하고 있다
발행 당시 목표가2,050,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1조2,571억원, 영업이익 5,807억원(컨센 대비 부합한 수준)으로 전년대비 매출 25.8%, 이익 35.1% 증가를 기록했다. 록빌 공장 매출 관련 비용은 2Q26에 반영될 가능성이 있으며, 3Q26부터 가동이 반영될 전망이다. 연간 가이던스는 매출 YoY +15~20% 성장, 영업이익률은 40% 중반대 유지로 제시되며 2026년 매출 5조3,429억원(YoY+17.2%), 영업이익 2조4,210억원(YoY+17.1%)으로 추정된다. 현재 주가 1,561,000원 대비 적정주가 2,050,000원으로 상승 여력은 31.3%이며 도표상 산출 주가 2,041,156원, 현가 EBITDA 2,580.1 및 27년 EBITDA 프리미엄 구조가 제시되었다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 1조2,571억원, 영업이익 5,807억원으로 컨센 대비 부합하고, YoY 매출은 +25.8%, 이익은 +35.1% 증가했다.
- - 록빌 공장 매출 관련 비용은 2Q26에 반영될 가능성이 있으며, 3Q26부터 가동이 반영되어 실적에 기여할 전망이다.
- - 연간 가이던스는 매출 YoY +15~20% 성장, 영업이익률은 40%대 중반을 유지하고 2026년 매출 5조3,429억원, 영업이익 2조4,210억원으로 추정된다.
- - 적정주가 2,050,000원으로 제시되며, 산출 주가 2,041,156원, 전일 종가 1,561,000원, 상승여력 31.3%로 평가되었다. 또한 27년 EBITDA 2,928.7, 현가 EBITDA 2,580.1 및 Lonza EV/EBITDA를 반영한 프리미엄 36.6배가 적용된 가치로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,050,000원
Buy
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