현대모비스 · 기업 분석
Trade-off 국면
발행 당시 목표가570,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약상반기 모듈 부진이 AS 사업으로 상쇄되는 트레이드오프 국면이 지속되고 있다. 1Q 모듈 부품의 YoY 적자 확대에도 AS의 호실적이 시장 기대치를 충족했다. 부품 실적 개선과 Atlas 휴머노이드 액츄에이터 개발 완료, 논캡티브 수주 증가 기대가 중장기 모멘텀으로 작용한다. 2H에는 생산원가 부담 지속에도 비용 안정화와 환율효과, 판가 인상, 관세 하락의 상쇄로 이익 개선이 기대된다. 연간으로는 매출 65조원, 영업이익 3.7조원 달성 가능성이 제시되고 있다.
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AI 추출- - 모듈 부진은 AS 부문으로 상쇄되는 트레이드오프 국면이 지속될 가능성이 높다
- - 1Q26 매출 16조원, OP 8,026억원, OPM 5.2%로 AS 호실적이 모듈 부진을 상쇄하였고 YoY 개선 여지가 있다
- - 부품 실적 개선, Atlas 휴머노이드 액츄에이터 개발 완료, 논캡티브 수주 증가 기대가 중장기 모멘텀으로 작용
- - 하반기에는 부문 원가 부담이 남아 있으나 상쇄 요인(환율효과, 판가 인상, 관세 하락)으로 이익이 개선될 가능성이 있다
- - 2026년 연간 매출 65조원, OP 3.7조원 달성 전망이 제시되며 논캡티브 수주 목표 달성도 하반기에 집중될 것으로 보인다
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가570,000원
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