현대로템 · 기업 분석
1Q26 Review 양호한 실적
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1조 4,575억원(YoY +23.9%, QoQ -10.3%), 영업이익은 2,242억원(YoY +10.5%, QoQ -16.2%), OPM은 15.4%였다. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 +4.1%와 +1.6% 상회했다. 레일솔루션의 해외 영업 비용 확대가 QoQ 이익 감소의 원인으로 작용했고, 디펜스솔루션은 매출 8,040억원(YoY +22.2%), 영업이익 2,188억원(YoY +12.8%, OPM 27.2%)으로 견조한 이익력을 보여줬다. 수출 비중은 약 75%이며, 폴란드 EC1/EC2에서 각각 2,400억원/3,100억원의 수주를 인식했고 EC1 잔여 약 3,000억원은 연내 반영될 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액과 영업이익이 컨센서스 대비 각각 +4.1%와 +1.6% 상회했다.
- - 디펜스솔루션 부문은 매출 8,040억원(YoY +22.2%), 영업이익 2,188억원(YoY +12.8%, OPM 27.2%)로 양호한 이익력을 기록했다.
- - 레이솔루션의 해외 영업 비용 확대가 QoQ 이익 감소의 주요 원인으로 작용했다.
- - 수출 비중 약 75%이며 폴란드 EC1/EC2에서 각각 2,400억원/3,100억원의 수주를 인식했고 EC1 잔여 약 3,000억원은 연내 반영될 전망이다.
- - Peru, Iraq 등 가시성 높은 대형 수주가 기대되며 Romania 및 Poland EC3 계약 체결 가능성과 함께 포트폴리오 다변화가 진행 중이나, Iraq의 정치적 리스크와 27년 생산라인 공백 가능성은 리스크로 남아 있다.
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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