한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
1Q26 Preview: 공급 리스크는 기회 요인
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5.1조원(+4.0% YoY), 영업이익 5,160억원(+45.6% YoY, OPM 10.0%), 지배이익 3,330억원(+4.1% YoY)이 발표되었고 컨센서스 부합이 예상된다. 원가 부담은 유가 상승과 고무 가격 상승으로 재료비 증가 가능성이나, 3개월 이상 재고를 보유하는 관행과 장기계약으로 단기 영향은 제한적일 가능성이 있다. 공급 리스크는 기회 요인으로 작용할 수 있으며, 원가 상승분의 판가 전가가 용이해질 가능성이 있다. EV 타이어 브랜드 iON 론칭 및 고기능성 프리미엄 EV 타이어 공급으로 OE 타이어 매출 중 EV 타이어 비중은 약 32%에 달하고 RE 타이어 매출 비중도 상승 중이다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 5.1조원, 영업이익 5,160억원, OPM 10.0%로 이익률이 큰 폭으로 개선되었다.
- - 원가 상승 압력은 존재하지만 재고 및 장기계약으로 단기 영향은 제한적이며 필요 시 가격 전가 여력이 있다.
- - 공급 리스크는 오히려 가격 협상력 강화의 기회가 될 수 있어 수익성 개선 여력이 있다.
- - EV 타이어 비중 증가와 iON 브랜드 론칭으로 OE에서 EV 타이어 매출 비중이 약 32%에 달하고, RE 타이어 매출 비중도 상승 중이다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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