삼성SDI · 기업 분석
높아지는 실적 개선 기대감
발행 당시 목표가820,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 -1,556억원으로 시장 컨센서스 상회하고, 보상금 및 제품 믹스 개선 효과로 전분기비 적자폭이 감소했다. 2Q26 영업이익 -776억원 전망으로 매출액 3.6조원(+1%QoQ, +14%YoY) 기록되며 적자 지속이 예상된다. 4Q26 흑자전환 달성이 예상되며, 가동률 회복과 ESS 부문 수익성 개선이 실적 개선의 동력으로 지목된다. 2028년 점유율 회복 기대감과 ESS 수주 모멘텀 반영으로 밸류에이션 시점을 2028년으로 변경했고, 중장기 주가 상승 여력이 남아 있다. 2026년 매출액 15조원(+13%YoY), 영업이익 -2,476억원(적자지속)으로 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 -1,556억원으로 시장 컨센서스 상회하고 보상금 및 제품 믹스 개선 효과로 전분기비 적자폭이 감소했다.
- - 2Q26 매출액 3.6조원(+1%QoQ, +14%YoY), 영업이익 -776억원 전망으로 적자지속이 예상된다.
- - 4Q26 흑자전환 달성이 예상되며, 가동률 회복과 ESS 부문 수익성 개선이 실적 개선의 동력으로 지목된다.
- - 유럽 시장의 점유율 회복 기대감과 ESS 수주 모멘텀을 반영해 밸류에이션 시점을 2028년으로 변경했고 중장기 주가 상승 여력이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가820,000원
Buy
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