삼성SDI · 기업 분석
더 이상 하락은 없다
발행 당시 목표가800,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3조 5,764억원(QoQ -7.3%), 영업이익 -1,556억원(QoQ), AMPC 805억원 반영, OPM -4.3%(QoQ +3.4%p)로 적자 지속. 1Q를 바닥으로 판단하고 2Q26 이후 유럽 전기차 전환 가속과 북미 SPE EV향 배터리의 유럽 수출 성과를 바탕으로 점진적 회복이 기대된다. 또한 북미 ESS NCA 라인 출하량은 계절성에도 불구하고 전분기와 비슷한 수준으로 유지되며 4Q26 흑자전환이 가능할 것으로 전망된다. ESS CAPA는 42GWh(울산 10GWh, 중국 3GWh, 북미 29GWh) 보유 중이며 올해 AMPC는 7.6GWh로 전망되므로 이들 요인이 2026년 실적 개선의 동력으로 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3조 5,764억원(QoQ -7.3%), 영업이익 -1,556억원(QoQ), AMPC 805억원 반영, OPM -4.3%(QoQ +3.4%p)로 적자 지속
- - 유럽 전기차 전환 가속에 따른 헝가리 라인 가동률 상승과 북미 SPE EV향 배터리의 유럽 수출 성과로 EV 부문 매출 개선 여건이 확인됐다
- - 북미 ESS NCA 라인 출하량은 계절성에도 불구하고 전분기와 비슷한 수준으로 유지되며 4Q26 흑자전환이 가능하다고 전망된다
- - ESS CAPA는 42GWh(울산 10GWh, 중국 3GWh, 북미 29GWh) 보유 중이며 올해 AMPC는 7.6GWh로 전망되므로 2026년 실적 개선의 동력으로 제시된다
이 리포트에 언급된 종목
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삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가800,000원
매수
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