삼성SDI · 기업 분석
가동률회복: 1Q 45% > 하반기 65%
발행 당시 목표가810,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업손실은 -1,556억원으로 컨센서스(-2,576억원)을 상회하며 적자폭이 축소됐다. AMPC 이익 805억원(EV 402억원, ESS 403억원)이 포함되며 ESS 및 소형 배터리 매출 증가로 수익성 개선이 확인됐다. ESS는 UPS 중심으로 수익성이 개선되고 2분기 매출은 10% 이상 증가 가능성이 제시되며, 미국 캐파 확대(NCA 7GWh 연간 가동) 및 LFP 12GWh 4분기 양산 시작으로 성장 모멘텀을 제시한다. 가동률은 현재 40~50%에서 하반기 60~70%로 회복 예상이며, 26년 AMPC 확대(4,691억원) 및 EV 반등 흐름으로 하반기 실적 개선 여력이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업손실 -1,556억원으로 컨센서스(-2,576억원) 상회
- - ESS 수익성 개선과 UPS 중심으로 2분기 매출 10% 이상 증가 가능성, 미국 캐파 확대(NCA 7GWh 연간 가동) 및 LFP 12GWh 4분기 양산 시작
- - 가동률 현재 40~50%에서 하반기 60~70%로 회복 예상
- - 26년 AMPC 확대 4,691억원 및 EV 반등 흐름으로 하반기 실적 개선 여력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가810,000원
매수
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