넥센타이어 · 기업 분석
원가-판가 사이클은 늘 반복된다
발행 당시 목표가10,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 8,383억원, 영업이익 542억원으로 영업이익률 6.5%를 기록했다. 매출과 영업이익은 YoY 증가했으나 시장 기대치를 5% 하회했고, 당사 예상치는 8% 상회했다. 원가 상승에 따른 재료비 증가로 2분기 수익성 하락이 우려되나, 판가 인상(5%)으로 이를 상쇄할 계획이다. 고인치 타이어 비중은 40.8%로 증가했고 체코 공장 가동률 상승 및 북미 OE 공급 확대 등으로 매출 믹스 개선이 지속될 전망이다. 밸류에이션은 현재 P/E가 약 4.95~5.20배 수준으로 낮아 수익성 회복 시 주가 상승 여력이 있다. 또한 중동 지역 매출 비중이 6~7% 수준으로 Iran 사태의 영향은 제한적이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 8,383억원, 영업이익 542억원, 영업이익률 6.5%를 기록했다.
- - 매출과 영업이익은 YoY 증가했으나 시장 기대치를 5% 하회했고, 당사 예상치는 8% 상회했다.
- - 원가 상승에 따른 재료비 증가를 2분기 수익성 하락 요인으로 보지만 판가 인상(5%)으로 상쇄 계획.
- - 고인치 타이어 비중은 40.8%로 증가했고 체코 공장 가동률 상승 및 북미 OE 공급 확대 등으로 매출 믹스 개선이 지속될 전망.
- - 낮은 밸류에이션: 12개월 PER 약 4.95~5.20배 수준으로 수익성 회복 시 주가 상승 여력이 있다. 또한 Iran 사태의 영향은 제한적이다.
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넥센타이어 002350
일반 언급발행 당시 목표가10,500원
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