셀트리온 · 기업 분석
수익성 개선의 본격화
발행 당시 목표가260,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1조 1,450억원(+36% YoY, -13.9% QoQ), 영업이익 3,219억원(+115.5% YoY, -32.3% QoQ), OPM 28.1%로 컨센서스에 부합했다. 미국 공장의 정기 보수로 인한 일회성 비용 발생에도 수익성은 견조했다. 신규 고마진 포트폴리오의 성장으로 수익성 개선이 본격화되며, 신규 5종 매출이 60%까지 확대되었다. 26년 연간 매출 가이던스는 5조 3천억원대이며 하반기 안정적인 실적 주 상승 여력이 33.5%로 제시되었다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 미국 공장 정기 보수의 일회성 비용에도 컨센서스에 부합했다.
- - 고마진 신규 포트폴리오의 매출 비중이 60%까지 확대되며 수익성 개선이 본격화될 것으로 보인다.
- - 신규 5종 제품의 지속 성장과 유럽/미국 출시 일정이 하반기 실적에 긍정적이다.
- - 고정비 레버리지 확대와 외형 성장에 따른 수익성 개선이 가시화되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가260,000원
매수
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