테스 · 기업 분석
전공정 장비, 여전히 Top-pick
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약테스의 전공정 장비는 여전히 Top-pick으로 평가되며 DRAM 증설과 NAND 투자 재개에 따른 모멘텀으로 실적 개선 여지가 크다. DRAM 신규 장비 모멘텀의 매출 기여가 시작되었고 2H26 이후 투자 규모 확대가 예상된다. 2027년 예상 EPS는 6,590 원으로 제시되며 신규 장비 모멘텀의 수주가 실적에 반영되면 추정치가 재차 상향될 가능성이 있다. 2026~2028년 매출액은 437(십억원)/560(십억원)/679(십억원), 영업이익은 98/144/188(십억원), 순이익은 88/128/166(십억원)으로 전망되며 EV/EBITDA는 15.0/10.4/7.7로 밸류에이션이 개선될 것으로 보인다.
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AI 추출- - DRAM 증설과 NAND 투자 재개에 따른 신규 장비 모멘텀 지속으로 전공정 장비 매출 기여가 확대될 가능성이 있다. 2026E 매출액 437 십억원 → 2027E 560 십억원으로 성장 전망.
- - 2027년 예상 EPS는 6,590 원으로 제시되며 신규 장비 모멘텀의 수주가 실적에 반영되면 추정치가 재차 상향될 가능성이 있다.
- - EV/EBITDA는 2026년 15.0배에서 2028년 7.7배로 밸류에이션이 개선될 전망.
- - 전공정 장비 내 최선호 관점 유지와 DRAM 진입 가시화로 NAND/DRAM 투자 모멘텀이 실적 개선에 기여할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
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