롯데에너지머티리얼즈 · 기업 분석
올해는 ESS와 회로박으로 간다
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1,598억원(QoQ -6.5%), 영업이익은 -50억원(OPM -3.1%, QoQ +9.8pp)으로 영업손실을 기록했다. 유럽 물류 지연으로 EV향 전지박 판매가 이연되었으나 북미향 ESS와 회로박 매출은 견조했다. 전사 가동률은 1Q26 60% 중반으로 상승했고 구리 가격 상승에 따른 레깅 효과와 재고평가 환입으로 손실폭이 축소됐다. 2Q26 매출은 1,750억원(QoQ +9.5%), 영업이익은 -160억원으로 적자 지속이 예상된다. 회로박 CAPA는 25년 6,700톤으로 증설 완료 후 26년 4월 말 시작된 신규 설비 투자(490억원)가 27년 말 완료될 예정이며 총 CAPA는 1.6만톤으로 증가하고 Phase3 1만톤은 2030년 양산 준비 중이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,598억원, 영업이익 -50억원으로 QoQ 손실은 있지만 OPM은 -3.1%(QoQ +9.8pp)로 분기 내 수익성 개선을 보였다. 유럽 물류 지연에도 EV향 전지박은 이연되고, 북미 ESS와 회로박은 견조한 판매를 기록했다.
- - 전사 가동률은 60%대 중반으로 상승했고, 구리 가격 상승으로 레깅 효과가 나타나 손실폭이 축소됐다.
- - 2Q26 매출은 1,750억원으로 QoQ +9.5% 증가하나 영업이익은 -160억원으로 적자 지속이 예상된다.
- - 회로박 CAPA는 25년 6,700톤으로 증설이 완료되었으며 26년 4월 말 시작된 신규 설비 투자(490억원)가 27년 말 완료될 예정으로 총 CAPA는 1.6만톤으로 확대된다. Phase3 1만톤은 2030년 양산 준비 중이다.
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롯데에너지머티리얼즈 020150
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
없음
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