GS · 기업 분석
국제유가 상승으로 인한 어닝 서프라이즈
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 6.8조원(+5% QoQ, +10% YoY), 영업이익 1.3조원(+62% QoQ, +57% YoY), 지배주주순이익 7,232억원(+199% QoQ, +253% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. GS 칼텍스 정유 부문은 영업이익 1.6조원으로 실적 성장을 주도했고, 정제마진 강세로 1Q26 정유영업이익은 1.5조원 달성(재고평가이익 1.1조원). 6월부터 OSP 상승분이 본격 반영될 가능성이 제기되며, 정제마진 스퀴즈가 발생할 수 있다. 평균법 기준 재고유가 약 95~100달러 수준이고 재고 규모는 평상시(약 3천만배럴) 대비 약 10% 감소했다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출 6.8조원(+5% QoQ, +10% YoY), 영업이익 1.3조원(+62% QoQ, +57% YoY), 지배주주순이익 7,232억원(+199% QoQ, +253% YoY)으로 컨센서스를 상회
- - GS 칼텍스 정유 부문은 영업이익 1.5조원 달성(재고평가이익 1.1조원)으로 실적을 주도
- - 6월부터 OSP 상승분이 본격 반영될 가능성으로 정제마진 스퀴즈 발생 가능성 제기
- - 평균법 재고유가 약 95~100달러, 재고 규모 약 3천만배럴 대비 약 10% 감소
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS 078930
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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