NH투자증권 · 기업 분석
ROE 개선 요인 확보
발행 당시 목표가44,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약IMA 출시로 레버리지 비율 확대 가능해 ROE 개선 여건이 마련됐다. 1Q 지배주주순이익 4,757억원으로 당사 추정치 4,150억원 및 컨센서스 3,940억원을 상회했다. 위탁매매, 자산관리, IB 수수료 수익이 모두 호조를 보였고 비시장성 자산 평가익 증가로 트레이딩 및 상품손익이 개선되며 영업이익이 크게 증가했다. 매년 배당성향이 50% 이상으로 유지돼 현금 배당 증가 여력이 높다.
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AI 추출- - IMA 출시로 ROE 개선 여건 확보 및 레버리지 비율 확대가 가능해졌다.
- - 1Q 지배주주순이익 4,757억원으로 당사 추정치 4,150억원 및 컨센서스 3,940억원을 상회했다.
- - 위탁매매·자산관리·IB 수수료 수익 호조와 비시장성 자산 평가익 증가로 트레이딩 및 상품손익이 개선되며 영업이익이 크게 증가했다.
- - 매년 배당성향이 50% 이상으로 유지돼 현금 배당 증가 여력이 높다.
- - 2026F ROE 14.9%, 2026F BPS 27,743, 신규 목표가 44,000원으로 상향되며 상승여력은 25.7%에 달한다.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가44,000원
매수
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