한세실업 · 기업 분석
산 넘어 산
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 4,672억원, 영업이익 105억원, OPM 2.2%로 시장 컨센서스 200억원을 크게 하회. 달러 매출은 40% 성장했으나 저단가 마트 바이어의 오더 감소로 출하량이 줄고, ASP 상승에도 이익률은 압박받음. 관세 부담과 출하량 감소로 이익률이 하락했으며 매출채권 대손상각비도 30억원 증가. 원단 가격 상승은 이란 전쟁 영향으로 원재료비를 끌어올리며 2026년 하반기까지 외부환경 악화가 지속될 것으로 보이나, 내년 실적 반등에 대한 중장기 회복 기대가 남아 있어 투자 관점에서의 접근 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익(105억원)과 OPM(2.2%)이 시장컨센서스(200억원, 4%대)보다 부진
- - 달러 매출 40% 성장에도 저단가 마트 바이어 수주 감소로 출하량 하락, ASP 상승은 단기간 이익률 개선에 한계
- - 대손상각비 30억원 증가와 관세 부담으로 이익률 추가 하락, 원가 상승 요인은 이란 전쟁으로 인한 원재료비 상승
- - 내년 회복 기대를 포함한 중장기 관점의 접근이 유효하며 상승 여력은 약 22.1%로 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한세실업 105630
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
매수
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