한세실업 · 기업 분석
간만에 증익을 예상하지만...
발행 당시 목표가11,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 시장 컨센서스 소폭 상회할 것으로 보이며 매출액 5,490 억 원(+15.6% YoY), 영업이익 189 억 원(+53.5%), OPM 3.4%로 제시됐다. 출하량 증가와 달러 기준 매출 구조 개선으로 매출 흐름은 전반적으로 양호했으나 하반기에는 원재료비 및 운반비 상승이 수익성에 하방 압력을 가할 것으로 예상된다. 대외환경의 불확실성으로 적정 PER를 7배에서 6배로 낮추고 밸류에이션을 보수적으로 조정했다. 2분기 영업이익률은 전분기 대비 개선될 전망이지만, 전쟁 여파로 원가 상승은 3분기 이후 실적에 반영될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 5,490 억 원(+15.6% YoY), 영업이익 189 억 원(+53.5%), OPM 3.4%로 시장 컨센서스 소폭 상회
- - 하반기 원재료비 및 운반비 상승으로 수익성 하방 압력 존재
- - 전쟁 및 대외환경 악화로 적정 PER를 7배에서 6배로 하향하고 밸류에이션 보수화
- - 2분기 영업이익률은 전분기 대비 개선될 전망이며 일부 원가 상승은 3분기 이후 반영될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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한세실업 105630
일반 언급발행 당시 목표가11,000원
매수
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