이수페타시스 · 기업 분석
1Q26 Re: 묵묵하게 열일 중
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 3,403억원(+14% QoQ), 영업이익 672억원(+19% QoQ), OPM 20%로 컨센서스 상회. CAPA 증설 효과와 G사 AI 가속기 매출 증가로 월 매출이 증가했고, 중국법인 매출 비중은 41%로 확대되며 수익성도 개선. 수주잔고는 5,737억원으로 증가했고, CAPA 증설으로 완공 이후 별도 매출 2조원 이상 가능성이 제시. 2026년 이익은 3,090억원(+51% YoY), 2027년 4,429억원(+43% YoY)로 성장 전망이며, 밸류에이션 측면에서도 상승 여지가 존재한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 3,403억원(+14% QoQ)와 영업이익 672억원(+19% QoQ), OPM 20%를 달성하며 컨센서스 상회
- - 중국법인 매출 비중이 4Q25의 32%에서 1Q26의 41%로 확대되었고 수익성은 22%로 크게 개선(전분기 17%대)
- - Backlog 5,737억원으로 증가; CAPA 증설 효과가 지속될 전망으로 완공 이후 별도 매출 2조원 이상 가능성 제시
- - 2H26 이후 믹스 개선과 AI 가속기 수요로 ASP 개선 기대; 태국 공장 1Q27부터 양산 전망
- - 2026년 OP 3,090억원(+51% YoY), 2027년 OP 4,429억원(+43% YoY)로 성장 기대; 목표가 상향 및 Upside 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
매수
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