역대 최대 매출 경신 중

하이드로겔 마스크 글로벌 수요 증가로 제닉의 수출이 견조한 성장세를 보이고 있다. 1분기 매출은 역대 최대치를 경신했고 연결 매출은 YoY 65% 증가한 294억원으로 기록되었으나, 영업이익률은 12%에 그쳐 초기 기대치를 하회했다. 2분기에 생산라인을 8개에서 11개로 확대해 수율을 개선했고, 라인 확대로 원가 부담이 완화되며 실적 모멘텀이 강화될 것으로 보인다. 2분기 매출은 약 400억원 내외로 증가할 전망이며, 글로벌 대형 유통사 입점 수요와 브랜드 신제품 출시 수요가 지속될 것으로 예상된다. 밸류에이션 측면에서 12MF PER은 약 7.0배 수준으로 상대적으로 저평가 여력이 남아 있다.

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• - 글로벌 하이드로겔 마스크 수요 증가로 수출이 견조하게 확대되며, 1Q 수출 YoY 59% 증가에 따른 매출 성장 지속 가능성을 시사합니다.
• - 1Q 연결 매출은 YoY 65% 증가한 294억원으로 역대 최대치를 기록했으나 영업이익률은 12%로 초기 기대치를 밑돌아 투자심리 악화 요인이 남았습니다.
• - 수율 개선과 생산라인 확대(8→11대)로 2Q 이후 원가 부담이 완화되며 이익 창출 여건이 개선될 가능성이 있습니다.
• - 2Q 매출은 약 400억원 내외로 증가할 전망이며, 글로벌 대형 유통사 입점 수요 증가와 브랜드 신제품 출시 수요가 실적을 지지합니다.
• - 12MF PER은 약 7.0배, EV/EBITDA는 약 7.1배 수준으로 밸류에이션은 상대적으로 저평가 여지가 있으며 ROE도 2026년 기준 약 46.0%로 양호합니다.