NH투자증권 · 기업 분석
향상된 이익체력에도 평균을 하회하는 멀티플
발행 당시 목표가45,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약최근 6개월간 증권주 부진이 지속되었으나 NH투자증권은 개선된 이익체력과 견조한 자본력을 바탕으로 배당수익률이 5.8%까지 상승했고 PBR은 1배에 근접했다. 2분기 순이익은 1분기와 유사한 수준으로 전망되며 컨센서스 대비 약 20% 상회가 예상된다. 2분기 지배주주 순이익은 4,685억원(QoQ -1.5%, YoY +82.5%)으로 전망되며 컨센서스 3,905억원보다 약 20% 높을 것으로 보인다. 2분기 상품운용손익은 2,200억원(QoQ -18.7%, YoY +94.5%)으로 예상되며 자본시장 유동성이 풍부한 환경에서도 랩·펀드 등 투자형 상품 판매와 자산관리 수수료수익이 1분기 수준을 견고하게 유지될 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 6개월간 증권주 부진 지속, PBR 1배 근접하고 배당수익률은 5.8%까지 상승
- - 2Q 순이익은 1Q와 유사 수준으로 전망되며 컨센서스 대비 약 20% 상회 예상
- - 2Q 지배주주 순이익 4,685억원(QoQ -1.5%, YoY +82.5%), 컨센서스 대비 약 20% 높을 것으로 전망
- - 2Q 상품운용손익 2,200억원(QoQ -18.7%, YoY +94.5%)으로 예상
- - 자본시장 유동성 풍부한 환경 속 랩/펀드 등 투자형 상품 판매와 자산관리 수수료수익이 1분기 수준으로 견조하고 IB 수익도 다수의 딜로 견조할 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가45,000원
Buy
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