iM금융지주 · 기업 분석
아쉬울 2분기 실적. 자사주 확대와 외국인 수..
발행 당시 목표가24,500원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 순이익은 QoQ 6.1% 감소로 컨센서스 하회 가능성에 따른 다소 아쉬움이 남는다. 자사주 확대와 외국인 수급이 주가 및 밸류에 긍정적 요인으로 작용하고 있으며, 2분기 매입 규모 215억원을 포함해 상반기에 400억원의 자사주 매입이 실현되었고 하반기에 500억원 규모의 추가 매입이 발표될 전망이다. CET1 비율은 2분기 12.12%로 QoQ 10bp 개선되며 그룹의 자본 여력이 강화될 가능성이 있다. 현재 밸류에이션은 PBR 0.43배, PER 5.9배로 매우 낮아 가격 매력이 높은 수준이나, 2분기 실적 모멘텀은 다소 약한 편이다.
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AI 추출- - 2분기 순이익은 QoQ 6.1% 감소로 컨센서스 하회 가능성과 다소 아쉬움이 뚜렷하다.
- - 자사주 확대와 외국인 수급 유입이 주주환원 강화를 통해 향후 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
- - 상반기 자사주 매입 400억원과 하반기 500억원 매입 계획은 2027년 밸류업 목표 달성에 기여할 수 있는 트리거로 주목된다.
- - PBR 0.43배, PER 5.9배의 낮은 밸류에이션은 현 가격의 매력도를 높이나, 재료의 지속력은 주의가 필요하다.
이 리포트에 언급된 종목
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iM금융지주 139130
일반 언급발행 당시 목표가24,500원
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